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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 294 979.00 | 124 405.00 | 170 574.00 | 294 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 388.00 | 183 892.00 | 118 496.00 | 302 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 203.00 | 11 108.00 | 95.00 | 11 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 890.00 | 1 319 405.00 | 1 706 486.00 | 3 025 890.00 |
BT Marchandises | 162 010.00 | | 162 010.00 | 162 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BZ Autres créances | 277 075.00 | | 277 075.00 | 277 075.00 |
CF Disponibilités | 177 303.00 | | 177 303.00 | 177 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 960.00 | | 647 960.00 | 647 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 673 851.00 | 1 319 405.00 | 2 354 446.00 | 3 673 851.00 |
CU Autres participations | 2 417 120.00 | 1 000 000.00 | 1 417 120.00 | 2 417 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
DH Report à nouveau | -553 845.00 | -558 692.00 | | -553 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 525.00 | 4 847.00 | | 64 525.00 |
DL TOTAL (I) | 390 028.00 | 325 503.00 | | 390 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 326.00 | 1 678 116.00 | | 1 443 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 486.00 | 232 749.00 | | 261 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 588.00 | 232 556.00 | | 254 588.00 |
EA Autres dettes | 5 019.00 | 2 884.00 | | 5 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 418.00 | 2 146 304.00 | | 1 964 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 446.00 | 2 471 807.00 | | 2 354 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 548 897.00 | | 2 548 897.00 | 2 548 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 897.00 | | 2 548 897.00 | 2 548 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 113.00 | |
GE Autres charges | | | 6 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 401.00 | 10 763.00 | | 10 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 401.00 | 11 194.00 | | 10 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 630.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 1 645.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 326.00 | 9 549.00 | | 10 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 118.00 | 2 059 745.00 | | 2 780 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 593.00 | 2 054 898.00 | | 2 715 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 525.00 | 4 847.00 | | 64 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025 890.00 | | | 3 025 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 025 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 569.00 | | | 608 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417 321.00 | | | 2 417 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 291.00 | 84 113.00 | | 235 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 291.00 | 84 113.00 | | 235 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960 000.00 | 40 000.00 | | 960 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 000.00 | 40 000.00 | | 960 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 486.00 | 261 486.00 | | 261 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 491.00 | 140 491.00 | | 140 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 403.00 | 66 403.00 | | 66 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 36 140.00 | 36 140.00 | | 36 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 326.00 | 320 577.00 | 1 122 750.00 | 1 443 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 732.00 | | | 234 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 330.00 | 239 330.00 | | 239 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 849.00 | 308 648.00 | 201.00 | 308 849.00 |
VW T.V.A. | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 418.00 | 841 668.00 | 1 122 750.00 | 1 964 418.00 |