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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 780.00 | 52 780.00 | 23 000.00 | 75 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 957.00 | 53 657.00 | 23 300.00 | 76 957.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 512.00 | | 48 512.00 | 48 512.00 |
BZ Autres créances | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
CF Disponibilités | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 743.00 | | 86 743.00 | 86 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 700.00 | 53 657.00 | 110 043.00 | 163 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DL TOTAL (I) | 30 672.00 | | | 30 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 371.00 | | | 79 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 043.00 | | | 110 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 280.00 | | 394 280.00 | 394 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 280.00 | | 394 280.00 | 394 280.00 |
FM Production stockée | | | -19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181.00 | | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 287.00 | | | 375 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 388.00 | | | 373 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 721.00 | | 26 039.00 | 57 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 803.00 | 76 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 803.00 | 76 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 421.00 | | 26 039.00 | 57 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 462.00 | 6 498.00 | 4 303.00 | 51 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 462.00 | 6 498.00 | 4 303.00 | 51 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 512.00 | | | 48 512.00 |
VB T. V. A. | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 184.00 | 6 280.00 | 12 904.00 | 19 184.00 |
VI Groupe et associés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 971.00 | 78 671.00 | 300.00 | 78 971.00 |
VW T.V.A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 371.00 | 66 467.00 | 12 904.00 | 79 371.00 |