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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 328.00 | 27 189.00 | 50 139.00 | 77 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 667.00 | 42 544.00 | 11 123.00 | 53 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 279.00 | 22 120.00 | 27 159.00 | 49 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 160.00 | 294 895.00 | 241 265.00 | 536 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 072.00 | 8 226.00 | 348 846.00 | 357 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 492.00 | | 58 492.00 | 58 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 606.00 | 44 542.00 | 147 064.00 | 191 606.00 |
BZ Autres créances | 79 856.00 | | 79 856.00 | 79 856.00 |
CF Disponibilités | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 822.00 | 52 768.00 | 704 054.00 | 756 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 982.00 | 347 663.00 | 945 319.00 | 1 292 982.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 334 970.00 | 203 041.00 | 131 929.00 | 334 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 680.00 | 333 390.00 | | 77 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227.00 | 66 118.00 | | 227.00 |
DH Report à nouveau | | -332 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 085.00 | 10 640.00 | | -174 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
DL TOTAL (I) | -85 000.00 | 77 907.00 | | -85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 489.00 | 332 624.00 | | 549 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 454.00 | 274 963.00 | | 269 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 238.00 | 81 158.00 | | 136 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 316.00 | 86 547.00 | | 57 316.00 |
EA Autres dettes | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 319.00 | 793 114.00 | | 1 030 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 319.00 | 871 020.00 | | 945 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 079.00 | 534 452.00 | | 863 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 421.00 | | | 302 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 407.00 | | 124 753.00 | 411 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 265.00 | | 90 705.00 | 244 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 334 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 806.00 | | 20 522.00 | 56 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 420.00 | | 13 526.00 | 89 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 469.00 | 71 426.00 | 294 895.00 | 223 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 939.00 | 52 103.00 | 203 041.00 | 150 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 822.00 | 7 367.00 | 27 189.00 | 19 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 708.00 | 11 956.00 | 64 664.00 | 52 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 710.00 | 7 980.00 | 6 730.00 | 14 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 238.00 | 136 238.00 | | 136 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 566.00 | 272 566.00 | | 272 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
UX Autres créances clients | 191 606.00 | 191 606.00 | | 191 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 421.00 | 302 421.00 | | 302 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 068.00 | 86 558.00 | 160 510.00 | 247 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 467.00 | | | 93 467.00 |
VP Divers | 79 856.00 | 79 856.00 | | 79 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 096.00 | 289 181.00 | 20 915.00 | 310 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 319.00 | 863 079.00 | 167 240.00 | 1 030 319.00 |