| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 000.00 | 35 903.00 | 56 097.00 | 92 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 571.00 | 38 391.00 | 210 180.00 | 248 571.00 |
BT Marchandises | 61 234.00 | | 61 234.00 | 61 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 902.00 | 6 456.00 | 276 446.00 | 282 902.00 |
BZ Autres créances | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
CF Disponibilités | 101 086.00 | | 101 086.00 | 101 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 613.00 | 6 456.00 | 467 156.00 | 473 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 184.00 | 44 847.00 | 677 337.00 | 722 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 619.00 | 94 838.00 | | 108 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 595.00 | 13 780.00 | | -57 595.00 |
DL TOTAL (I) | 62 023.00 | 119 619.00 | | 62 023.00 |
DP Provisions pour risques | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 610.00 | 42 627.00 | | 287 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 502.00 | 4 701.00 | | 5 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 608.00 | 322 262.00 | | 218 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 703.00 | 24 322.00 | | 43 703.00 |
EA Autres dettes | 9 981.00 | 19 873.00 | | 9 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 516.00 | 91 920.00 | | 41 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 920.00 | 505 705.00 | | 606 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 337.00 | 633 717.00 | | 677 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 004.00 | 472 489.00 | | 333 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 134.00 | 16.00 | | 3 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 974.00 | 392 523.00 | 530 496.00 | 137 974.00 |
FG Production vendue services | 75 268.00 | 185 765.00 | 261 033.00 | 75 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 242.00 | 578 287.00 | 791 529.00 | 213 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 437.00 | 18 047.00 | | 9 437.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 113.00 | 21 353.00 | | 29 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 326.00 | 24 772.00 | | 27 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 16 573.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 526.00 | 41 346.00 | | 28 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 604.00 | 16 617.00 | | 6 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 064.00 | 11 773.00 | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 668.00 | 28 391.00 | | 7 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 858.00 | 12 955.00 | | 20 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 535.00 | 1 735 342.00 | | 829 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 131.00 | 1 721 561.00 | | 887 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 595.00 | 13 780.00 | | -57 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 892.00 | 6 984.00 | | 3 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 918.00 | | 13 073.00 | 236 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 248 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420.00 | 93 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 190.00 | | | 141 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 718.00 | | | 94 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 13 073.00 | 1 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 039.00 | 15 708.00 | 356.00 | 23 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 849.00 | 15 708.00 | 356.00 | 21 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
6T Sur comptes clients | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 608.00 | 218 608.00 | | 218 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
UX Autres créances clients | 270 343.00 | 270 343.00 | | 270 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VB T. V. A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 476.00 | 10 560.00 | 273 916.00 | 284 476.00 |
VI Groupe et associés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VP Divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 376.00 | 325 376.00 | | 325 376.00 |
VW T.V.A. | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 920.00 | 333 004.00 | 273 916.00 | 606 920.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |