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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 549.00 | 28 072.00 | 57 477.00 | 85 549.00 |
040 Immobilisations financières | 346 329.00 | | 346 329.00 | 346 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 878.00 | 28 072.00 | 403 806.00 | 431 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
072 Créances – Autres | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
084 Disponibilités | 69 563.00 | | 69 563.00 | 69 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 695.00 | | 102 695.00 | 102 695.00 |
110 Total général Actif | 534 572.00 | 28 072.00 | 506 500.00 | 534 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 137 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 428.00 | 23 783.00 | | 56 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1 719.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 428.00 | 28 502.00 | | 56 428.00 |
242 Autres charges externes. | 5 435.00 | 5 167.00 | | 5 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | 752.00 | | 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 585.00 | 6 715.00 | | 27 585.00 |
252 Charges sociales | 23 089.00 | 2 624.00 | | 23 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 342.00 | 19 502.00 | | 61 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 914.00 | 9 000.00 | | -4 914.00 |
280 Produits financiers | 152 172.00 | 329 097.00 | | 152 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
294 Charges financières | 3 141.00 | 300 993.00 | | 3 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 7 387.00 | | 2 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 289.00 | 29 717.00 | | 150 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137 888.00 | | | 137 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 990.00 | | | 293 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 137 888.00 | | | 137 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 879.00 | | | 879.00 |