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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | 84 000.00 | 336 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 330.00 | 7 579.00 | 1 750.00 | 9 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 549.00 | 29 119.00 | 2 430.00 | 31 549.00 |
AX Avances et acomptes | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 845.00 | | 78 845.00 | 78 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 823.00 | 120 698.00 | 438 125.00 | 558 823.00 |
BT Marchandises | 101 817.00 | 788.00 | 101 028.00 | 101 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 616.00 | 2 056.00 | 98 560.00 | 100 616.00 |
BZ Autres créances | 151 523.00 | | 151 523.00 | 151 523.00 |
CF Disponibilités | 153 188.00 | | 153 188.00 | 153 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 473.00 | 2 844.00 | 511 629.00 | 514 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 297.00 | 123 542.00 | 949 754.00 | 1 073 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 630 371.00 | 627 377.00 | | 630 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 611.00 | 44 993.00 | | 89 611.00 |
DL TOTAL (I) | 727 682.00 | 680 071.00 | | 727 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 908.00 | 55 629.00 | | 50 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 710.00 | 63 655.00 | | 1 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 333.00 | 47 327.00 | | 59 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 913.00 | 75 134.00 | | 70 913.00 |
EA Autres dettes | 39 208.00 | 8 774.00 | | 39 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 072.00 | 250 520.00 | | 222 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 754.00 | 930 590.00 | | 949 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 695.00 | | 11 236.00 | 550 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 179.00 | 93 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 109.00 | 558 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 930.00 | 45 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 954.00 | | 7 670.00 | 39 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 740.00 | | 3 566.00 | 90 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 614.00 | 1 013.00 | 1 930.00 | 121 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 614.00 | 1 013.00 | 1 930.00 | 37 614.00 |