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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 805.00 | 30 853.00 | 2 952.00 | 33 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 212.00 | 33 463.00 | 6 750.00 | 40 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 575.00 | 67 406.00 | 10 169.00 | 77 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 844.00 | 1 562.00 | 195 282.00 | 196 844.00 |
BZ Autres créances | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
CF Disponibilités | 109 226.00 | | 109 226.00 | 109 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 383.00 | 1 562.00 | 347 822.00 | 349 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 958.00 | 68 967.00 | 357 991.00 | 426 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 129 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 833.00 | 926.00 | | 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 939.00 | 68 907.00 | | 26 939.00 |
DL TOTAL (I) | 231 272.00 | 204 333.00 | | 231 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 218.00 | 7 503.00 | | 5 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 771.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 620.00 | 38 292.00 | | 40 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 717.00 | 72 188.00 | | 78 717.00 |
EA Autres dettes | 1 254.00 | 5 284.00 | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 719.00 | 124 039.00 | | 126 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 991.00 | 328 372.00 | | 357 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 909.00 | | | 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 868.00 | | 1 713.00 | 77 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 77 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 74 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 310.00 | | 1 713.00 | 74 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 733.00 | 6 070.00 | 397.00 | 61 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 643.00 | 6 070.00 | 397.00 | 58 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 562.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 562.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 562.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 194 970.00 | | | 194 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 218.00 | 2 363.00 | 2 855.00 | 5 218.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 969.00 | 232 969.00 | | 232 969.00 |
VW T.V.A. | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 719.00 | 123 864.00 | 2 855.00 | 126 719.00 |