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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 364.00 | | 2 238 364.00 | 2 238 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 562 223.00 | | 562 223.00 | 562 223.00 |
CF Disponibilités | 192 702.00 | | 192 702.00 | 192 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 037.00 | | 757 037.00 | 757 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 401.00 | | 2 995 401.00 | 2 995 401.00 |
CU Autres participations | 2 238 364.00 | | 2 238 364.00 | 2 238 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 300.00 | 420 300.00 | | 420 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
DG Autres réserves | 1 267 009.00 | 1 187 533.00 | | 1 267 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 232.00 | 279 476.00 | | 359 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 571.00 | 1 929 339.00 | | 2 088 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 866.00 | 62 101.00 | | 147 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 608.00 | 1 000 254.00 | | 674 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 669.00 | 29 066.00 | | 28 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 687.00 | 53 137.00 | | 55 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 830.00 | 1 144 558.00 | | 906 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 401.00 | 3 073 897.00 | | 2 995 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 674 608.00 | | | 674 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 655.00 | | 315 655.00 | 315 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 655.00 | | 315 655.00 | 315 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 961.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 981.00 | 1 104.00 | | 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 15 887.00 | | 3 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 992.00 | 582 964.00 | | 673 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 760.00 | 303 488.00 | | 314 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 232.00 | 279 476.00 | | 359 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 364.00 | | | 2 238 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 238 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 238 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238 364.00 | | | 2 238 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 336.00 | 34 183.00 | 141 660.00 | 319 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 589.00 | 350 589.00 | | 350 589.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 764.00 | 32 680.00 | 88 759.00 | 147 764.00 |
VI Groupe et associés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 419.00 | | | 110 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 223.00 | 562 223.00 | | 562 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 335.00 | 564 335.00 | | 564 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 830.00 | 506 592.00 | 230 418.00 | 906 830.00 |