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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 481.00 | 358.00 | 1 839.00 |
AN Terrains | 140 284.00 | 96 876.00 | 43 408.00 | 140 284.00 |
AP Constructions | 95 088.00 | 29 232.00 | 65 856.00 | 95 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 326.00 | 170 198.00 | 78 128.00 | 248 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 298.00 | 134 092.00 | 76 206.00 | 210 298.00 |
BF Prêts | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 826.00 | 453 870.00 | 263 955.00 | 717 826.00 |
BT Marchandises | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 659.00 | 54 498.00 | 33 161.00 | 87 659.00 |
BZ Autres créances | 165 354.00 | | 165 354.00 | 165 354.00 |
CF Disponibilités | 1 449 340.00 | | 1 449 340.00 | 1 449 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 657.00 | 54 498.00 | 1 656 160.00 | 1 710 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 483.00 | 508 368.00 | 1 920 115.00 | 2 428 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 215 606.00 | | | 215 606.00 |
DH Report à nouveau | 431 143.00 | | | 431 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 670.00 | | | 217 670.00 |
DL TOTAL (I) | 927 187.00 | | | 927 187.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 905.00 | | | 88 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 233.00 | | | 393 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 818.00 | | | 410 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
EA Autres dettes | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 428.00 | | | 980 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 115.00 | | | 1 920 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 430.00 | | | 911 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 455.00 | 1 078 049.00 | 1 248 504.00 | 170 455.00 |
FG Production vendue services | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 309.00 | 1 078 049.00 | 1 257 358.00 | 179 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 497.00 | |
GE Autres charges | | | 7 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 087.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 181.00 | | | 82 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 226.00 | | | 1 275 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 556.00 | | | 1 057 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 670.00 | | | 217 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 825.00 | | | 717 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 995.00 | | | 693 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 501.00 | 94 378.00 | | 337 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | 253.00 | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 274.00 | 94 125.00 | | 336 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 818.00 | 410 818.00 | | 410 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
UP Prêts | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
UX Autres créances clients | 87 659.00 | 87 659.00 | | 87 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 140 217.00 | 140 217.00 | | 140 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 860.00 | 19 862.00 | 68 998.00 | 88 860.00 |
VI Groupe et associés | 393 233.00 | 393 233.00 | | 393 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 223.00 | 259 232.00 | 21 991.00 | 281 223.00 |
VW T.V.A. | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 428.00 | 911 430.00 | 68 998.00 | 980 428.00 |