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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 587.00 | 24 280.00 | 2 307.00 | 26 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 334.00 | 196.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 082.00 | 81 113.00 | 82 969.00 | 164 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 853.00 | | 40 853.00 | 40 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 915.00 | 105 727.00 | 177 188.00 | 282 915.00 |
BN En cours de production de biens | 86 255.00 | | 86 255.00 | 86 255.00 |
BT Marchandises | 310 750.00 | | 310 750.00 | 310 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 808.00 | 45 019.00 | 823 790.00 | 868 808.00 |
BZ Autres créances | 1 203 223.00 | | 1 203 223.00 | 1 203 223.00 |
CF Disponibilités | 941 255.00 | | 941 255.00 | 941 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 597.00 | 45 019.00 | 3 366 578.00 | 3 411 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 485.00 | 150 745.00 | 3 851 740.00 | 4 002 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 307 974.00 | | 307 974.00 | 307 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 158 936.00 | 603 789.00 | | 158 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 606.00 | 105 147.00 | | 110 606.00 |
DL TOTAL (I) | 324 543.00 | 763 936.00 | | 324 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 000.00 | 455 985.00 | | 775 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 145.00 | 1 084 185.00 | | 1 822 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 431.00 | 338 422.00 | | 380 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 303 943.00 | 731 937.00 | | 303 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 042.00 | | | 244 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 527 197.00 | 2 610 629.00 | | 3 527 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 740.00 | 3 374 565.00 | | 3 851 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 846 484.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 722 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 568 587.00 | |
FM Production stockée | | | 7 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 632 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 211 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 849.00 | |
GE Autres charges | | | 51 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 425 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 277.00 | 690.00 | | 20 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 140.00 | 50 460.00 | | 72 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 863.00 | -49 770.00 | | -51 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 515.00 | 24 946.00 | | 57 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 667 774.00 | 9 125 552.00 | | 11 667 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 557 166.00 | 9 020 405.00 | | 11 557 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 606.00 | 105 147.00 | | 110 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 591.00 | 15 994.00 | 60 033.00 | 149 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 071.00 | 3 208.00 | | 21 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 520.00 | 12 786.00 | 60 033.00 | 128 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 145.00 | 1 822 145.00 | | 1 822 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 431.00 | 380 431.00 | | 380 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 943.00 | 303 943.00 | | 303 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 042.00 | 244 042.00 | | 244 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 499.00 | 91 499.00 | | 91 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 637.00 | 69 672.00 | 656 585.00 | 776 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380 005.00 | 2 380 005.00 | | 2 380 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 504.00 | 2 471 504.00 | | 2 471 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 197.00 | 2 820 233.00 | 656 585.00 | 3 527 197.00 |