| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 213.00 | 61 213.00 | | 61 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 179.00 | 336 468.00 | 3 711.00 | 340 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 218.00 | 398 107.00 | 97 111.00 | 495 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 72 343.00 | | 72 343.00 | 72 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 409.00 | 1 976.00 | 37 433.00 | 39 409.00 |
CF Disponibilités | 152 561.00 | | 152 561.00 | 152 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 693.00 | 1 976.00 | 283 717.00 | 285 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 911.00 | 400 083.00 | 380 828.00 | 780 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 069.00 | | | 133 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 578.00 | | | 106 578.00 |
DL TOTAL (I) | 248 448.00 | | | 248 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 265.00 | | | 95 265.00 |
EA Autres dettes | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 380.00 | | | 132 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 828.00 | | | 380 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 380.00 | | | 132 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 846 931.00 | | 846 931.00 | 846 931.00 |
FG Production vendue services | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 662.00 | | 850 662.00 | 850 662.00 |
FM Production stockée | | | 4 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 520.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | | | 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 164.00 | | | 864 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 586.00 | | | 757 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 578.00 | | | 106 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 218.00 | | | 495 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 427.00 | | | 89 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 392.00 | | | 401 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 587.00 | 6 520.00 | | 391 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 160.00 | 6 520.00 | | 391 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 190.00 | 1 976.00 | 1 190.00 | 1 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190.00 | 1 976.00 | 1 190.00 | 1 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190.00 | 1 976.00 | 1 190.00 | 1 190.00 |
UG ‐ Financières | | 1 273.00 | 1 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VC Groupe et associés | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 928.00 | 80 528.00 | 4 400.00 | 84 928.00 |
VW T.V.A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 380.00 | 132 380.00 | | 132 380.00 |