| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910.00 | 546.00 | 364.00 | 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 231.00 | 24 935.00 | 39 296.00 | 64 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 982.00 | 37 143.00 | 43 839.00 | 80 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BT Marchandises | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BZ Autres créances | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CF Disponibilités | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 899.00 | | 19 899.00 | 19 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 881.00 | 37 143.00 | 63 738.00 | 100 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
DH Report à nouveau | -50 169.00 | -38 308.00 | | -50 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 376.00 | -11 861.00 | | 6 376.00 |
DL TOTAL (I) | -33 966.00 | -40 341.00 | | -33 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 856.00 | 11 328.00 | | 2 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 588.00 | 60 249.00 | | 53 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | 2 938.00 | | 7 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 333.00 | 35 686.00 | | 26 333.00 |
EA Autres dettes | 7 545.00 | 1 945.00 | | 7 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 704.00 | 112 146.00 | | 97 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 738.00 | 71 805.00 | | 63 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 580.00 | | | 102 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 41.00 | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
FG Production vendue services | 159 526.00 | | 159 526.00 | 159 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 235.00 | | 170 235.00 | 170 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 936.00 | |
GE Autres charges | | | 5 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 225.00 | | | 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 275.00 | 4 944.00 | | 5 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 887.00 | 392.00 | | 3 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 887.00 | 392.00 | | 3 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 887.00 | -392.00 | | -3 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -677.00 | -1 333.00 | | -677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 552.00 | 185 712.00 | | 181 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 176.00 | 197 574.00 | | 175 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 376.00 | -11 861.00 | | 6 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 891.00 | | 3 430.00 | 80 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 339.00 | 4 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 339.00 | 80 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 141.00 | | | 65 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 088.00 | | 3 430.00 | 4 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 206.00 | 11 936.00 | | 25 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 309.00 | 3 353.00 | | 8 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 897.00 | 8 584.00 | | 16 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VC Groupe et associés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VI Groupe et associés | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 508.00 | 13 329.00 | 4 179.00 | 17 508.00 |
VW T.V.A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 704.00 | 97 704.00 | | 97 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 2 168.00 | | 1 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 236.00 | 14 904.00 | | 9 236.00 |
ST Autres comptes | 8 964.00 | 9 022.00 | | 8 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 042.00 | 17 030.00 | | 19 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 430.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 278.00 | 2 598.00 | | 2 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 047.00 | 35 266.00 | | 34 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 328.00 | 10 053.00 | | 10 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 242.00 | 40 955.00 | | 37 242.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |