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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 004.00 | 1 996.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 089.00 | 50 237.00 | 47 852.00 | 98 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 773.00 | 98 655.00 | 263 118.00 | 361 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 627.00 | 150 896.00 | 333 731.00 | 484 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
CF Disponibilités | 183 740.00 | | 183 740.00 | 183 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 763.00 | | 246 763.00 | 246 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 390.00 | 150 896.00 | 580 494.00 | 731 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
DH Report à nouveau | -25 407.00 | -26 614.00 | | -25 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 058.00 | 1 207.00 | | -7 058.00 |
DL TOTAL (I) | 143 709.00 | 150 767.00 | | 143 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 379.00 | 368 226.00 | | 310 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 206.00 | 15 260.00 | | 13 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 548.00 | 65 248.00 | | 66 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 652.00 | 48 234.00 | | 46 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 784.00 | 496 969.00 | | 436 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 493.00 | 647 736.00 | | 580 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 280.00 | 186 900.00 | | 185 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 765.00 | | 3 861.00 | 480 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 452.00 | | 3 410.00 | 456 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 313.00 | | 451.00 | 20 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 557.00 | 58 339.00 | | 92 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 800.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 353.00 | 57 539.00 | | 91 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 069.00 | 58 565.00 | 242 214.00 | 310 069.00 |
VI Groupe et associés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 790.00 | | | 57 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 784.00 | 185 280.00 | 242 214.00 | 436 784.00 |