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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 005.00 | | 92 005.00 | 92 005.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 181.00 | 196 314.00 | 53 867.00 | 250 181.00 |
040 Immobilisations financières | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 045.00 | 197 154.00 | 185 891.00 | 383 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
060 Stock marchandises | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
072 Créances – Autres | 47 179.00 | | 47 179.00 | 47 179.00 |
084 Disponibilités | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 198.00 | | 83 198.00 | 83 198.00 |
110 Total général Actif | 466 243.00 | 197 154.00 | 269 088.00 | 466 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 498.00 | 412 748.00 | | 364 498.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6.00 | | | 6.00 |
230 Autres produits | 2 203.00 | 7 648.00 | | 2 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 707.00 | 420 396.00 | | 366 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 835.00 | 30 348.00 | | 31 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 945.00 | | | -3 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 728.00 | 81 057.00 | | 74 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 322.00 | 737.00 | | 5 322.00 |
242 Autres charges externes. | 84 968.00 | 86 863.00 | | 84 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | 7 216.00 | | 3 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 941.00 | 139 908.00 | | 101 941.00 |
252 Charges sociales | 28 979.00 | 28 871.00 | | 28 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 327.00 | 24 478.00 | | 18 327.00 |
262 Autres charges | 518.00 | 524.00 | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 800.00 | 400 001.00 | | 345 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 907.00 | 20 395.00 | | 20 907.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 816.00 | 285.00 | | 6 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 091.00 | 20 130.00 | | 14 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 746.00 | | | 343 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |