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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 587 881.00 | 236 941.00 | 1 350 941.00 | 1 587 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 078 184.00 | 1 631 028.00 | 6 447 156.00 | 8 078 184.00 |
BF Prêts | 599 428.00 | | 599 428.00 | 599 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 265 493.00 | 1 867 969.00 | 8 397 525.00 | 10 265 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 057.00 | | 305 057.00 | 305 057.00 |
BZ Autres créances | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
CF Disponibilités | 720 279.00 | | 720 279.00 | 720 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 775.00 | | 1 061 775.00 | 1 061 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 327 269.00 | 1 867 969.00 | 9 459 300.00 | 11 327 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -565 390.00 | -841 477.00 | | -565 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 020.00 | 276 087.00 | | 163 020.00 |
DK Provisions réglementées | 1 445 402.00 | 1 223 883.00 | | 1 445 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 032.00 | 698 493.00 | | 1 083 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 511 563.00 | 115 686.00 | | 511 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 563.00 | 115 686.00 | | 511 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 195 801.00 | 7 773 093.00 | | 7 195 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 985.00 | 448 719.00 | | 448 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 052.00 | 167 444.00 | | 185 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 867.00 | 85 469.00 | | 34 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 864 705.00 | 8 474 724.00 | | 7 864 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 459 300.00 | 9 288 904.00 | | 9 459 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 599.00 | | | 157 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 452 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 452 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 519.00 | 299 912.00 | | 221 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 519.00 | 299 912.00 | | 221 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 519.00 | -299 912.00 | | -221 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 041.00 | 1 692 491.00 | | 1 459 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 021.00 | 1 416 404.00 | | 1 296 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 020.00 | 276 087.00 | | 163 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 609 896.00 | | 655 598.00 | 9 609 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 265 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 666 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 267 364.00 | | 398 702.00 | 9 267 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 532.00 | | 256 896.00 | 342 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 474.00 | 464 495.00 | 1 867 969.00 | 1 403 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 474.00 | 464 495.00 | 1 867 969.00 | 1 403 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 223 883.00 | 221 519.00 | | 1 223 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 599.00 | 157 599.00 | | 157 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 052.00 | 185 052.00 | | 185 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
UP Prêts | 599 428.00 | 599 427.00 | 1.00 | 599 428.00 |
UX Autres créances clients | 305 057.00 | 305 057.00 | | 305 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 195 801.00 | 585 292.00 | 2 417 168.00 | 7 195 801.00 |
VI Groupe et associés | 291 386.00 | 291 386.00 | | 291 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 292.00 | | | 577 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 924.00 | 940 923.00 | 1.00 | 940 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 864 705.00 | 1 254 196.00 | 2 417 168.00 | 7 864 705.00 |