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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 530.00 | 9 423.00 | 50 106.00 | 59 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 024.00 | 9 423.00 | 73 601.00 | 83 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 745.00 | | 1 107 745.00 | 1 107 745.00 |
BZ Autres créances | 384 135.00 | | 384 135.00 | 384 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 86 926.00 | | 86 926.00 | 86 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 775.00 | | 1 601 775.00 | 1 601 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 800.00 | 9 423.00 | 1 675 377.00 | 1 684 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 861.00 | -290 700.00 | | -245 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 667.00 | 44 839.00 | | 138 667.00 |
DL TOTAL (I) | 392 805.00 | 254 138.00 | | 392 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 503.00 | 121 589.00 | | 87 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 730.00 | 259 995.00 | | 343 730.00 |
EA Autres dettes | 554 470.00 | 122 182.00 | | 554 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 867.00 | 224 087.00 | | 296 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 571.00 | 727 864.00 | | 1 282 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 377.00 | 982 002.00 | | 1 675 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 500.00 | | 236 500.00 | 236 500.00 |
FG Production vendue services | 2 833 239.00 | | 2 833 239.00 | 2 833 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 740.00 | | 3 069 740.00 | 3 069 740.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 763.00 | 1 994 577.00 | | 3 069 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 096.00 | 1 949 738.00 | | 2 931 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 667.00 | 44 839.00 | | 138 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 061.00 | | 14 220.00 | 69 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 310.00 | | 14 220.00 | 45 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 830.00 | 4 594.00 | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 830.00 | 4 594.00 | | 4 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 504.00 | 87 504.00 | | 87 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 063.00 | 112 063.00 | | 112 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 867.00 | 296 867.00 | | 296 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 745.00 | 1 107 745.00 | | 1 107 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VC Groupe et associés | 368 727.00 | 368 727.00 | | 368 727.00 |
VI Groupe et associés | 554 470.00 | 554 470.00 | | 554 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 328.00 | 1 514 834.00 | 23 494.00 | 1 538 328.00 |
VW T.V.A. | 158 293.00 | 158 293.00 | | 158 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 571.00 | 1 282 571.00 | | 1 282 571.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |