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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 798.00 | 3 298.00 | 1 500.00 | 4 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
072 Créances – Autres | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
084 Disponibilités | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
110 Total général Actif | 52 990.00 | 3 298.00 | 49 691.00 | 52 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 498.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 504.00 | | | 91 504.00 |
222 Production stockée | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
230 Autres produits | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 981.00 | | | 96 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
242 Autres charges externes. | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | | | 920.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
252 Charges sociales | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 231.00 | | | 120 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 249.00 | | | -23 249.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 849.00 | | | 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 087.00 | | | -24 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 223.00 | | | 11 223.00 |