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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 046.00 | 60 202.00 | 80 844.00 | 141 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 913.00 | 53 932.00 | 69 981.00 | 123 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 609.00 | 115 284.00 | 213 325.00 | 328 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BT Marchandises | 75 270.00 | | 75 270.00 | 75 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 746.00 | 2 653.00 | 108 094.00 | 110 746.00 |
BZ Autres créances | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CF Disponibilités | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 341.00 | 2 653.00 | 233 689.00 | 236 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 950.00 | 117 937.00 | 447 013.00 | 564 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 195 762.00 | 186 673.00 | | 195 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 705.00 | 9 089.00 | | 25 705.00 |
DL TOTAL (I) | 222 567.00 | 196 862.00 | | 222 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 431.00 | 109 683.00 | | 128 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 467.00 | 76 233.00 | | 52 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 901.00 | 38 435.00 | | 41 901.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 447.00 | 224 786.00 | | 224 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 013.00 | 421 648.00 | | 447 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436.00 | | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 427.00 | | 40 184.00 | 296 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 002.00 | 328 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 202.00 | 63 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 264 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 852.00 | | | 64 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 575.00 | | 40 184.00 | 231 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 517.00 | 24 769.00 | 8 002.00 | 98 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | | 1 202.00 | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 165.00 | 24 769.00 | 6 800.00 | 96 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 341.00 | 257.00 | 945.00 | 3 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 341.00 | 257.00 | 945.00 | 3 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 341.00 | 257.00 | 945.00 | 3 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257.00 | 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 105 419.00 | 105 419.00 | | 105 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 852.00 | 27 618.00 | 5 234.00 | 32 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 579.00 | 24 202.00 | 71 377.00 | 95 579.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 037.00 | 125 037.00 | | 125 037.00 |
VW T.V.A. | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 447.00 | 147 836.00 | 76 611.00 | 224 447.00 |