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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 516.00 | 30 331.00 | 7 186.00 | 37 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 995.00 | 108 527.00 | 89 468.00 | 197 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 525.00 | 142 200.00 | 99 326.00 | 241 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
BT Marchandises | 275 077.00 | | 275 077.00 | 275 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 116.00 | 486.00 | 653 630.00 | 654 116.00 |
BZ Autres créances | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CF Disponibilités | 766 185.00 | | 766 185.00 | 766 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 290.00 | 486.00 | 1 734 804.00 | 1 735 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 816.00 | 142 686.00 | 1 834 130.00 | 1 976 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 802 749.00 | | | 802 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 850.00 | | | 286 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 399.00 | | | 1 098 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 733.00 | | | 78 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 998.00 | | | 492 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 327.00 | | | 153 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 731.00 | | | 735 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 130.00 | | | 1 834 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 835.00 | | | 681 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 490.00 | | 33 144.00 | 221 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 109.00 | 241 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 109.00 | 235 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 476.00 | | 33 144.00 | 215 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 659.00 | 36 725.00 | 12 184.00 | 117 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 229.00 | 113.00 | | 3 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 430.00 | 36 612.00 | 12 184.00 | 114 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 998.00 | 492 998.00 | | 492 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 694.00 | 153 694.00 | | 153 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 733.00 | 28 902.00 | 49 831.00 | 78 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 289.00 | 659 289.00 | | 659 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 129.00 | 670 476.00 | 2 653.00 | 673 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 667.00 | 681 835.00 | 49 831.00 | 731 667.00 |