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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 584.00 | 16 509.00 | 5 075.00 | 21 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 650.00 | 170 541.00 | 132 109.00 | 302 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 343.00 | 82 442.00 | 80 901.00 | 163 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 765.00 | 269 493.00 | 240 272.00 | 509 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 238.00 | 594.00 | 320 644.00 | 321 238.00 |
BZ Autres créances | 70 860.00 | | 70 860.00 | 70 860.00 |
CF Disponibilités | 528 916.00 | | 528 916.00 | 528 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 603.00 | 594.00 | 960 010.00 | 960 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 368.00 | 270 086.00 | 1 200 282.00 | 1 470 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 437 301.00 | 310 273.00 | | 437 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 005.00 | 127 029.00 | | 190 005.00 |
DL TOTAL (I) | 638 326.00 | 448 322.00 | | 638 326.00 |
DP Provisions pour risques | 94 262.00 | 148 336.00 | | 94 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 262.00 | 148 336.00 | | 94 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 332.00 | 19 312.00 | | 13 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 615.00 | 450 625.00 | | 382 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 078.00 | 15 468.00 | | 62 078.00 |
EA Autres dettes | 9 670.00 | 19 569.00 | | 9 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 694.00 | 504 973.00 | | 467 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 282.00 | 1 101 631.00 | | 1 200 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 451.00 | 504 973.00 | | 460 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 634.00 | | 327 531.00 | 447 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 401.00 | 509 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 401.00 | 465 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 519.00 | | 326 875.00 | 404 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 532.00 | | 656.00 | 21 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 434.00 | 128 926.00 | 23 867.00 | 164 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 034.00 | 5 475.00 | | 11 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 400.00 | 123 451.00 | 23 867.00 | 153 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 336.00 | 94 262.00 | 148 336.00 | 148 336.00 |
6T Sur comptes clients | | 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 148 336.00 | 94 856.00 | 148 336.00 | 148 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 855.00 | 148 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 615.00 | 382 615.00 | | 382 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
UX Autres créances clients | 320 644.00 | 320 644.00 | | 320 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 332.00 | 6 089.00 | 7 243.00 | 13 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 975.00 | 449 975.00 | | 449 975.00 |
VW T.V.A. | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 694.00 | 460 451.00 | 7 243.00 | 467 694.00 |