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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 881.00 | 17 778.00 | 3 102.00 | 20 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 095.00 | 115 258.00 | 155 837.00 | 271 095.00 |
BF Prêts | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 661.00 | 133 941.00 | 402 720.00 | 536 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 606.00 | 28 586.00 | 1 076 020.00 | 1 104 606.00 |
BZ Autres créances | 44 236.00 | | 44 236.00 | 44 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051 115.00 | | 1 051 115.00 | 1 051 115.00 |
CF Disponibilités | 1 601 158.00 | | 1 601 158.00 | 1 601 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 135.00 | 28 586.00 | 3 787 549.00 | 3 816 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 796.00 | 162 527.00 | 4 190 268.00 | 4 352 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 031 672.00 | 1 698 569.00 | | 2 031 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 350.00 | 633 102.00 | | 709 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 021.00 | 2 386 672.00 | | 2 796 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 560.00 | 409.00 | | 209 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 546.00 | 249 802.00 | | 404 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 224.00 | 753 932.00 | | 778 224.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | 23 372.00 | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 247.00 | 1 027 515.00 | | 1 394 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 268.00 | 3 414 187.00 | | 4 190 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 247.00 | 1 027 515.00 | | 1 394 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 281.00 | | 424 226.00 | 157 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 846.00 | 536 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 846.00 | 291 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906.00 | | | 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 595.00 | | 184 226.00 | 152 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | 240 000.00 | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 631.00 | 38 571.00 | 1 261.00 | 96 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 726.00 | 38 571.00 | 1 261.00 | 95 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 086.00 | | 1 500.00 | 30 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 086.00 | | 1 500.00 | 30 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 086.00 | | 1 500.00 | 30 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 546.00 | 404 546.00 | | 404 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 830.00 | 267 830.00 | | 267 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 882.00 | 213 882.00 | | 213 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UP Prêts | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 020.00 | 1 076 020.00 | | 1 076 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
VB T. V. A. | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
VI Groupe et associés | 299 560.00 | 299 560.00 | | 299 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 641.00 | 1 403 861.00 | 3 780.00 | 1 407 641.00 |
VW T.V.A. | 175 837.00 | 175 837.00 | | 175 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 247.00 | 1 394 247.00 | | 1 394 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 898.00 | 23 207.00 | | 21 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 328.00 | 8 635.00 | | 10 328.00 |
ST Autres comptes | 140 555.00 | 115 684.00 | | 140 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 984.00 | 17 292.00 | | 16 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 830.00 | 104 904.00 | | 34 830.00 |
YT Sous‐traitance | 401 549.00 | 400 544.00 | | 401 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 856.00 | 4 372.00 | | 59 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 898.00 | 23 207.00 | | 21 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 797 329.00 | 903 739.00 | | 797 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 044.00 | 487 034.00 | | 355 044.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 273.00 | 546 526.00 | | 629 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |