| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 283 012.00 | 7 283 012.00 | | 7 283 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 277.00 | 171 078.00 | 1 198.00 | 172 277.00 |
AP Constructions | 39 675.00 | 27 543.00 | 12 132.00 | 39 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 650.00 | 58 169.00 | 3 481.00 | 61 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 930.00 | 528 002.00 | 230 927.00 | 758 930.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 395 416.00 | 71 339 381.00 | 33 056 035.00 | 104 395 416.00 |
BT Marchandises | 2 204 594.00 | 1 238 463.00 | 966 131.00 | 2 204 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 858.00 | | 2 520 858.00 | 2 520 858.00 |
BZ Autres créances | 1 416 277.00 | | 1 416 277.00 | 1 416 277.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 116 812.00 | | 116 812.00 | 116 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 258 542.00 | 1 238 463.00 | 5 020 079.00 | 6 258 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 653 958.00 | 72 577 844.00 | 38 076 114.00 | 110 653 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 95 779 874.00 | 62 971 577.00 | 32 808 297.00 | 95 779 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 170.00 | 677 170.00 | | 677 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 709.00 | 86 709.00 | | 86 709.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 577 689.00 | 13 577 688.00 | | 13 577 689.00 |
DH Report à nouveau | -10 248 975.00 | -10 651 181.00 | | -10 248 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 325 015.00 | 342 305.00 | | 8 325 015.00 |
DK Provisions réglementées | 498 746.00 | 480 347.00 | | 498 746.00 |
DL TOTAL (I) | 12 916 353.00 | 4 513 038.00 | | 12 916 353.00 |
DP Provisions pour risques | 80 448.00 | 80 248.00 | | 80 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 897.00 | 190 950.00 | | 146 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 345.00 | 271 198.00 | | 227 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 498.00 | 1 345 040.00 | | 1 781 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 206.00 | 725 327.00 | | 1 433 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 081.00 | 8 948.00 | | 49 081.00 |
EA Autres dettes | 21 668 255.00 | 24 740 776.00 | | 21 668 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 932 416.00 | 26 820 092.00 | | 24 932 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 076 114.00 | 31 604 328.00 | | 38 076 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 932 416.00 | 26 820 092.00 | | 24 932 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 655 306.00 | | 3 655 306.00 | 3 655 306.00 |
FG Production vendue services | 7 951 642.00 | | 7 951 642.00 | 7 951 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 606 948.00 | | 11 606 948.00 | 11 606 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 861 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 442 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 114 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 235 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 238 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 296.00 | |
GE Autres charges | | | 8 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 425 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 537 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 537 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 313 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 224 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 661 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 747.00 | | | 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | 44 041.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 748.00 | 44 041.00 | | 4 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 949.00 | 15 049.00 | | 2 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 399.00 | 1 800.00 | | 22 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 348.00 | 16 849.00 | | 25 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 600.00 | 27 191.00 | | -20 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -684 541.00 | | | -684 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 404 019.00 | 13 166 427.00 | | 20 404 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 079 004.00 | 12 824 122.00 | | 12 079 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 325 015.00 | 342 304.00 | | 8 325 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 366 716.00 | | 117 014.00 | 104 366 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 779 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 512.00 | 46 802.00 | 104 395 416.00 | 41 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 525.00 | 7 755 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 512.00 | 8 277.00 | 860 255.00 | 41 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 793 813.00 | | | 7 793 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 029.00 | | 117 014.00 | 793 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 779 874.00 | | | 95 779 874.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 806.00 | 135 839.00 | 43 852.00 | 992 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 927.00 | 29 677.00 | 38 525.00 | 479 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 880.00 | 106 162.00 | 5 327.00 | 512 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 480 347.00 | 22 400.00 | 4 001.00 | 480 347.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 198.00 | 16 296.00 | 60 149.00 | 271 198.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 283 012.00 | | | 7 283 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 225 566.00 | 1 238 463.00 | 1 225 566.00 | 1 225 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 704 388.00 | 1 551 537.00 | 8 762 874.00 | 78 704 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 455 934.00 | 1 590 233.00 | 8 827 024.00 | 79 455 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 254 759.00 | 1 225 814.00 | |
UG ‐ Financières | | 313 074.00 | 7 537 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 400.00 | 4 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 498.00 | 1 781 497.00 | | 1 781 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 006.00 | 444 005.00 | | 444 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 152.00 | 324 151.00 | | 324 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527 436.00 | 527 436.00 | | 527 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 520 658.00 | 2 520 856.00 | | 2 520 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 318 166.00 | 1 318 166.00 | | 1 318 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 21 668 255.00 | 21 668 255.00 | | 21 668 255.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 156.00 | 54 155.00 | | 54 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 478.00 | 5 476.00 | | 5 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 811.00 | 116 812.00 | | 116 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 947.00 | 4 053 448.00 | 500.00 | 4 053 947.00 |
VW T.V.A. | 83 457.00 | 83 457.00 | | 83 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 932 416.00 | 24 932 415.00 | | 24 932 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 114.00 | 76 108.00 | | 131 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 555 251.00 | 323 113.00 | | 555 251.00 |
ST Autres comptes | 1 208 551.00 | 1 311 529.00 | | 1 208 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 449 341.00 | 376 125.00 | | 449 341.00 |
YT Sous‐traitance | 1 890 824.00 | 1 666 536.00 | | 1 890 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 081.00 | 11 165.00 | | 10 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 436.00 | 65 276.00 | | 36 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 550.00 | 141 384.00 | | 167 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 398 363.00 | 2 348 175.00 | | 2 398 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 380 771.00 | 1 487 545.00 | | 1 380 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 114 050.00 | 3 688 471.00 | | 4 114 050.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |