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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 499.00 | 5 586.00 | 7 913.00 | 13 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 425.00 | 13 485.00 | 2 941.00 | 16 425.00 |
040 Immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 784.00 | 19 070.00 | 11 714.00 | 30 784.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
072 Créances – Autres | 183 825.00 | | 183 825.00 | 183 825.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 992.00 | 533.00 | 51 459.00 | 51 992.00 |
084 Disponibilités | 360 520.00 | | 360 520.00 | 360 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 597 327.00 | 533.00 | 596 794.00 | 597 327.00 |
110 Total général Actif | 628 111.00 | 19 603.00 | 608 508.00 | 628 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 980 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 939.00 | |
134 Report à nouveau | | | -695 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 870.00 | 451 002.00 | | 399 870.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 4.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 899.00 | 451 007.00 | | 399 899.00 |
242 Autres charges externes. | 47 251.00 | 57 976.00 | | 47 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 385.00 | 4 734.00 | | 9 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 402 186.00 | 420 457.00 | | 402 186.00 |
252 Charges sociales | 161 939.00 | 167 937.00 | | 161 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 899.00 | 3 666.00 | | 5 899.00 |
262 Autres charges | 3 755.00 | 144.00 | | 3 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 414.00 | 654 914.00 | | 630 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -230 515.00 | -203 907.00 | | -230 515.00 |
294 Charges financières | 533.00 | | | 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -181 903.00 | -633 020.00 | | -181 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 144.00 | 429 113.00 | | -49 144.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |