| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CF Disponibilités | 446 629.00 | | 446 629.00 | 446 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 433.00 | | 448 433.00 | 448 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 433.00 | | 448 433.00 | 448 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DG Autres réserves | 263 232.00 | 263 232.00 | | 263 232.00 |
DH Report à nouveau | 13 965.00 | 93 831.00 | | 13 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 092.00 | -79 866.00 | | -32 092.00 |
DL TOTAL (I) | 444 204.00 | 476 296.00 | | 444 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | 1 477.00 | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 3 241.00 | | 2 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 229.00 | 4 875.00 | | 4 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 433.00 | 481 172.00 | | 448 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 229.00 | 4 875.00 | | 4 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 565.00 | 849.00 | | 4 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 868.00 | 481.00 | | 4 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 956.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 406 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 408 005.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 570.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 428 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 437 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 234.00 | 566 957.00 | | 5 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 326.00 | 646 823.00 | | 37 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 092.00 | -79 866.00 | | -32 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VP Divers | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | 7 027.00 | | 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 596.00 | 7 357.00 | | 3 596.00 |
ST Autres comptes | 1 261.00 | 9 340.00 | | 1 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 10 857.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 900.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 334.00 | 8 927.00 | | 2 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 529.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 3 977.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 857.00 | 27 554.00 | | 4 857.00 |