| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 399.00 | 23 661.00 | 13 738.00 | 37 399.00 |
040 Immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 133.00 | 23 900.00 | 20 233.00 | 44 133.00 |
060 Stock marchandises | 86 227.00 | | 86 227.00 | 86 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
072 Créances – Autres | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
084 Disponibilités | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 898.00 | | 130 898.00 | 130 898.00 |
110 Total général Actif | 175 031.00 | 23 900.00 | 151 132.00 | 175 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 912.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 602.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 586.00 | | | 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 586.00 | | | 586.00 |