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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 889.00 | 2 334.00 | 11 555.00 | 13 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 711.00 | 5 994.00 | 12 718.00 | 18 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 870.00 | 12 378.00 | 26 492.00 | 38 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 616.00 | 397.00 | 1 192 219.00 | 1 192 616.00 |
BZ Autres créances | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CF Disponibilités | 492 854.00 | | 492 854.00 | 492 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 556.00 | 397.00 | 1 701 159.00 | 1 701 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 426.00 | 12 774.00 | 1 727 651.00 | 1 740 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 428.00 | 13 660.00 | | 17 428.00 |
DG Autres réserves | 141 358.00 | 69 762.00 | | 141 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 999.00 | 75 364.00 | | 259 999.00 |
DL TOTAL (I) | 914 784.00 | 654 785.00 | | 914 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 742.00 | 73 016.00 | | 259 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 459.00 | 70 305.00 | | 46 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 812.00 | 285 600.00 | | 495 812.00 |
EA Autres dettes | 10 854.00 | 228 229.00 | | 10 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 867.00 | 657 150.00 | | 812 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 651.00 | 1 311 935.00 | | 1 727 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 125.00 | 627 682.00 | | 553 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 743.00 | | 20 128.00 | 18 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 839.00 | | 13 100.00 | 4 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 684.00 | | 7 028.00 | 11 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 568.00 | 6 810.00 | 12 378.00 | 5 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | 2 126.00 | 6 384.00 | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | 4 684.00 | 5 994.00 | 1 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 812.00 | 495 812.00 | | 495 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 616.00 | 1 192 616.00 | | 1 192 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 742.00 | | 259 742.00 | 259 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 726.00 | | | 186 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 921.00 | 1 208 701.00 | 2 220.00 | 1 210 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 867.00 | 553 125.00 | 259 742.00 | 812 867.00 |