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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 227.00 | 13 120.00 | 6 107.00 | 19 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 315.00 | 32 889.00 | 29 426.00 | 62 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 542.00 | 46 009.00 | 110 533.00 | 156 542.00 |
060 Stock marchandises | 48 990.00 | | 48 990.00 | 48 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
072 Créances – Autres | 43 976.00 | | 43 976.00 | 43 976.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
084 Disponibilités | 32 442.00 | | 32 442.00 | 32 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 322.00 | | 156 322.00 | 156 322.00 |
110 Total général Actif | 312 864.00 | 46 009.00 | 266 855.00 | 312 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 812.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 717.00 | 178 190.00 | | 164 717.00 |
230 Autres produits | 14 584.00 | 10 105.00 | | 14 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 301.00 | 188 294.00 | | 179 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 552.00 | 85 971.00 | | 88 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82.00 | -979.00 | | -82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 677.00 | -5 800.00 | | -3 677.00 |
242 Autres charges externes. | 49 740.00 | 56 494.00 | | 49 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | 2 417.00 | | 2 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 416.00 | 42 145.00 | | 43 416.00 |
252 Charges sociales | 8 119.00 | 10 055.00 | | 8 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 859.00 | 16 418.00 | | 10 859.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 340.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 085.00 | 207 061.00 | | 199 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 784.00 | -18 766.00 | | -19 784.00 |
280 Produits financiers | 8 744.00 | 2 676.00 | | 8 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
294 Charges financières | 3 538.00 | 5 112.00 | | 3 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 931.00 | 1 427.00 | | 8 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 909.00 | -22 630.00 | | -12 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 671.00 | | | 179 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 940.00 | | | 27 940.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |