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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 575.00 | 348 203.00 | 1 372.00 | 349 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 917.00 | 29 685.00 | 233.00 | 29 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 242.00 | 379 888.00 | 12 355.00 | 392 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
BZ Autres créances | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CF Disponibilités | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 541.00 | | 56 541.00 | 56 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 784.00 | 379 888.00 | 68 896.00 | 448 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 492.00 | | | -4 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668.00 | | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 896.00 | | | 68 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
FD Production vendue biens | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
FG Production vendue services | 204 468.00 | | 204 468.00 | 204 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 031.00 | | 256 031.00 | 256 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 746.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 078.00 | | | -8 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 193.00 | | | 264 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 525.00 | | | 263 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668.00 | | | 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 242.00 | | | 392 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 493.00 | | | 379 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 947.00 | 941.00 | | 378 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 947.00 | 941.00 | | 376 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
VB T. V. A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 598.00 | 34 849.00 | 10 750.00 | 45 598.00 |
VW T.V.A. | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | | | 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
ST Autres comptes | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
YT Sous‐traitance | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 624.00 | | | 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 991.00 | | | 60 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 187.00 | | | 84 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |