| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 651.00 | 2 478.00 | 2 173.00 | 4 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 019.00 | 38 607.00 | 36 412.00 | 75 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 683.00 | 42 985.00 | 43 699.00 | 86 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 158.00 | | 286 158.00 | 286 158.00 |
BZ Autres créances | 49 827.00 | | 49 827.00 | 49 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 391 357.00 | | 391 357.00 | 391 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 078.00 | | 730 078.00 | 730 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 761.00 | 42 985.00 | 773 776.00 | 816 761.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 217 849.00 | 248 252.00 | | 217 849.00 |
DH Report à nouveau | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 843.00 | 41 026.00 | | 219 843.00 |
DL TOTAL (I) | 454 709.00 | 306 296.00 | | 454 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 691.00 | 9 734.00 | | 4 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 214.00 | 74 905.00 | | 66 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 478.00 | 48 899.00 | | 160 478.00 |
EA Autres dettes | 87 582.00 | 62 236.00 | | 87 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 067.00 | 195 878.00 | | 319 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 776.00 | 502 173.00 | | 773 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 067.00 | 191 187.00 | | 319 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 981.00 | | 35 245.00 | 70 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 542.00 | 86 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 542.00 | 79 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 984.00 | | 35 229.00 | 63 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298.00 | | 16.00 | 1 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 155.00 | 10 820.00 | 15 990.00 | 48 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 552.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 807.00 | 10 268.00 | 15 990.00 | 46 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 214.00 | 66 214.00 | | 66 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 672.00 | 61 672.00 | | 61 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 582.00 | 87 582.00 | | 87 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 286 158.00 | 286 158.00 | | 286 158.00 |
VB T. V. A. | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VI Groupe et associés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 987.00 | 339 987.00 | | 339 987.00 |
VW T.V.A. | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 067.00 | 319 067.00 | | 319 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 032.00 | 5 280.00 | | 6 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 981.00 | 5 612.00 | | 5 981.00 |
ST Autres comptes | 85 743.00 | 82 994.00 | | 85 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 632.00 | 36 084.00 | | 41 632.00 |
YT Sous‐traitance | 16 396.00 | 37 346.00 | | 16 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 388.00 | 17 847.00 | | 1 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | 1 974.00 | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 273.00 | 7 254.00 | | 8 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 531.00 | 100 795.00 | | 177 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 528.00 | 121 122.00 | | 127 528.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 140.00 | 179 884.00 | | 151 140.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |