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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 249.00 | 80 058.00 | 21 190.00 | 101 249.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 757.00 | 80 867.00 | 21 890.00 | 102 757.00 |
060 Stock marchandises | 53 331.00 | 1 750.00 | 51 581.00 | 53 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 788.00 | 329.00 | 36 458.00 | 36 788.00 |
072 Créances – Autres | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
084 Disponibilités | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 980.00 | 2 079.00 | 107 901.00 | 109 980.00 |
110 Total général Actif | 212 738.00 | 82 946.00 | 129 791.00 | 212 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 791.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 652.00 | | | 105 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 928.00 | | | 928.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |