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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 720.00 | 21 641.00 | 14 080.00 | 35 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 662.00 | 25 622.00 | 33 040.00 | 58 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 081.00 | 518.00 | 662 564.00 | 663 081.00 |
BZ Autres créances | 1 369 389.00 | | 1 369 389.00 | 1 369 389.00 |
CF Disponibilités | 781 946.00 | | 781 946.00 | 781 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 901.00 | 518.00 | 2 815 384.00 | 2 815 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 563.00 | 26 139.00 | 2 848 424.00 | 2 874 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 621.00 | | | 621.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 665.00 | | | 155 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 100.00 | | | 261 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 765.00 | | | 1 636 765.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 506.00 | | | 107 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 044.00 | | | 1 046 044.00 |
EA Autres dettes | 55 051.00 | | | 55 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 659.00 | | | 1 208 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 424.00 | | | 2 848 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 659.00 | | | 1 208 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 041 125.00 | | 6 041 125.00 | 6 041 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 041 125.00 | | 6 041 125.00 | 6 041 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 097 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 714 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 639 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 179.00 | | | 80 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 137.00 | | | 117 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 101 011.00 | | | 6 101 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 839 911.00 | | | 5 839 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 100.00 | | | 261 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 409.00 | | 8 393.00 | 65 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 817.00 | 18 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 140.00 | 58 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 323.00 | 35 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 104.00 | | 1 939.00 | 42 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 324.00 | | 6 454.00 | 19 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 945.00 | 7 061.00 | 6 384.00 | 24 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 964.00 | 7 061.00 | 6 384.00 | 20 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 518.00 | | | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518.00 | | | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518.00 | 3 000.00 | | 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 506.00 | 107 506.00 | | 107 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 923.00 | 364 923.00 | | 364 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 616.00 | 194 616.00 | | 194 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
UX Autres créances clients | 662 460.00 | 662 460.00 | | 662 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
VB T. V. A. | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VC Groupe et associés | 912 609.00 | 912 609.00 | | 912 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 311.00 | 383 311.00 | | 383 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 984.00 | 74 984.00 | | 74 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 437.00 | 2 033 334.00 | 10 102.00 | 2 043 437.00 |
VW T.V.A. | 362 596.00 | 362 596.00 | | 362 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 659.00 | 1 208 659.00 | | 1 208 659.00 |