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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 631.00 | 162 781.00 | 153 851.00 | 316 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 211.00 | 155 298.00 | 14 913.00 | 170 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 590.00 | 318 079.00 | 179 511.00 | 497 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
BN En cours de production de biens | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 880.00 | 5 724.00 | 57 156.00 | 62 880.00 |
BZ Autres créances | 55 959.00 | | 55 959.00 | 55 959.00 |
CF Disponibilités | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 345.00 | 5 724.00 | 204 621.00 | 210 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 936.00 | 323 804.00 | 384 132.00 | 707 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
CU Autres participations | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 477.00 | 139 258.00 | | 149 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 026.00 | 10 219.00 | | 6 026.00 |
DL TOTAL (I) | 161 003.00 | 154 977.00 | | 161 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 168.00 | 184 995.00 | | 117 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 424.00 | 1 355.00 | | 3 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 515.00 | 112 515.00 | | 35 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 510.00 | 31 248.00 | | 43 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 988.00 | 34 116.00 | | 22 988.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 556.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 130.00 | 364 787.00 | | 223 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 132.00 | 519 763.00 | | 384 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 320.00 | | 496 320.00 | 496 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 320.00 | | 496 320.00 | 496 320.00 |
FM Production stockée | | | -32 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 724.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 269.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 485.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 8 913.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 19 000.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 19 000.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 226.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 226.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 080.00 | 18 774.00 | | 12 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -866.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 401.00 | 487 109.00 | | 484 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 375.00 | 476 890.00 | | 478 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 026.00 | 10 219.00 | | 6 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 014.00 | 6 625.00 | | 11 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 832.00 | 54 474.00 | 23 227.00 | 286 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 833.00 | 54 474.00 | 23 227.00 | 286 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 062.00 | 106 993.00 | 13 070.00 | 120 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 834.00 | 106 993.00 | 13 842.00 | 120 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |