| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 784.00 | 2 130.00 | 654.00 | 2 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 922.00 | 14 973.00 | 1 949.00 | 16 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
BZ Autres créances | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CF Disponibilités | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 625.00 | | 207 625.00 | 207 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 548.00 | 14 973.00 | 209 574.00 | 224 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | | | 740.00 |
DG Autres réserves | 115 324.00 | | | 115 324.00 |
DH Report à nouveau | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 885.00 | | | -38 885.00 |
DL TOTAL (I) | 112 943.00 | | | 112 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 409.00 | | | 73 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 631.00 | | | 96 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 574.00 | | | 209 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 631.00 | | | 96 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 547.00 | | 427 547.00 | 427 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 547.00 | | 427 547.00 | 427 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 332.00 | | | 438 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 218.00 | | | 477 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 885.00 | | | -38 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 080.00 | | 12.00 | 17 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 16 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 15 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282.00 | | 12.00 | 1 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 800.00 | 262.00 | 90.00 | 14 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 800.00 | 262.00 | 90.00 | 14 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UG ‐ Financières | | | 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
UX Autres créances clients | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 735.00 | 55 440.00 | 1 295.00 | 56 735.00 |
VW T.V.A. | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 631.00 | 96 631.00 | | 96 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
ST Autres comptes | 123 641.00 | | | 123 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 249.00 | | | 42 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 167.00 | | | 73 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 940.00 | | | 149 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |