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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 314.00 | 54 071.00 | 7 243.00 | 61 314.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 714.00 | 54 071.00 | 10 643.00 | 64 714.00 |
060 Stock marchandises | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
072 Créances – Autres | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
084 Disponibilités | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
110 Total général Actif | 82 512.00 | 54 071.00 | 28 441.00 | 82 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 939.00 | 42 006.00 | 14 933.00 | 56 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 339.00 | 42 006.00 | 18 333.00 | 60 339.00 |
BT Marchandises | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CF Disponibilités | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 869.00 | 42 006.00 | 25 862.00 | 67 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 616.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 192.00 | | | 120 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 125.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 192.00 | | | 120 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 230.00 | | | 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102.00 | 68.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
252 Charges sociales | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 734.00 | | | 102 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 126.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 900.00 | -61 399.00 | | -56 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 279.00 | 4 498.00 | | 4 279.00 |
DL TOTAL (I) | -42 621.00 | -46 900.00 | | -42 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 443.00 | 54 406.00 | | 39 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 457.00 | 19 472.00 | | 21 457.00 |
EA Autres dettes | 6 979.00 | 4 579.00 | | 6 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 483.00 | 78 458.00 | | 68 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 862.00 | 31 557.00 | | 25 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
FG Production vendue services | | | 118 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 120.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | 380.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 380.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -380.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 004.00 | 105 696.00 | | 118 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 599.00 | 101 198.00 | | 116 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404.00 | 4 498.00 | | 1 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |