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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 908.00 | 4 800.00 | 1 109.00 | 5 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 318.00 | 12 580.00 | 51 739.00 | 64 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 173.00 | 68 692.00 | 430 481.00 | 499 173.00 |
BT Marchandises | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BZ Autres créances | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CF Disponibilités | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 244.00 | 68 692.00 | 469 552.00 | 538 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 186 499.00 | 211 101.00 | | 186 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 505.00 | 8 398.00 | | 65 505.00 |
DL TOTAL (I) | 417 004.00 | 384 499.00 | | 417 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 372.00 | 98 238.00 | | 31 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 880.00 | 12 627.00 | | 12 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 123.00 | 39 476.00 | | 8 123.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 548.00 | 151 061.00 | | 52 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 552.00 | 535 560.00 | | 469 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 548.00 | 151 061.00 | | 52 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 348.00 | | 1 062.00 | 504 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 212.00 | | | 50 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 236.00 | 499 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 236.00 | 70 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 100.00 | | | 377 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 500.00 | | 963.00 | 75 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | 99.00 | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 900.00 | 11 028.00 | 6 236.00 | 63 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 212.00 | | | 50 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 588.00 | 11 028.00 | 6 236.00 | 12 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |