| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 449.00 | 1 019 450.00 | | 1 019 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 700.00 | 1 019 450.00 | 826 250.00 | 1 845 700.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 143 280.00 | | 143 280.00 | 143 280.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 530.00 | | 211 530.00 | 211 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 230.00 | 1 019 450.00 | 1 037 780.00 | 2 057 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 144 000.00 | 1 144 000.00 | | 1 144 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 833.00 | 54 834.00 | | 54 833.00 |
DH Report à nouveau | -2 244 278.00 | -3 030 729.00 | | -2 244 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 699.00 | 786 451.00 | | -145 699.00 |
DK Provisions réglementées | | 548.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 191 143.00 | -1 044 896.00 | | -1 191 143.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 085.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 15 878.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 738.00 | 422 531.00 | | 20 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 249.00 | 82 163.00 | | 24 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 825.00 | | |
EA Autres dettes | 2 183 934.00 | 2 065 472.00 | | 2 183 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 921.00 | 2 585 990.00 | | 2 228 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 780.00 | 1 561 058.00 | | 1 037 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 921.00 | | | 2 228 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 620.00 | | 711 620.00 | 711 620.00 |
FG Production vendue services | 324 528.00 | | 324 528.00 | 324 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 148.00 | | 1 036 148.00 | 1 036 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 635.00 | 937 446.00 | | 218 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 635.00 | 937 446.00 | | 218 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 587.00 | | | 276 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | 704.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 803.00 | 704.00 | | 276 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 168.00 | 936 742.00 | | -58 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 238.00 | 6 350 846.00 | | 1 524 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 937.00 | 5 564 393.00 | | 1 669 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 699.00 | 786 451.00 | | -145 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 963.00 | | 19 963.00 | 19 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 985.00 | 70 985.00 | | 70 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VB T. V. A. | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
VC Groupe et associés | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
VI Groupe et associés | 2 112 950.00 | 2 112 950.00 | | 2 112 950.00 |
VP Divers | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 780.00 | 211 530.00 | 66 250.00 | 277 780.00 |
VW T.V.A. | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 923.00 | 2 228 923.00 | | 2 228 923.00 |