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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
AP Constructions | 5 630.00 | 3 952.00 | 1 678.00 | 5 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 564.00 | 210 323.00 | 5 241.00 | 215 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 493.00 | 48 074.00 | 8 419.00 | 56 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 409.00 | 273 374.00 | 29 034.00 | 302 409.00 |
BT Marchandises | 70 817.00 | | 70 817.00 | 70 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 692.00 | 20 806.00 | 218 885.00 | 239 692.00 |
BZ Autres créances | 95 385.00 | | 95 385.00 | 95 385.00 |
CF Disponibilités | 271 754.00 | | 271 754.00 | 271 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 717.00 | 20 806.00 | 662 911.00 | 683 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 126.00 | 294 181.00 | 691 946.00 | 986 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 156.00 | 61 346.00 | | 63 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 940.00 | 1 810.00 | | -47 940.00 |
DL TOTAL (I) | 37 217.00 | 85 156.00 | | 37 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 889.00 | 13 709.00 | | 256 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 587.00 | 217 523.00 | | 220 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 091.00 | 504 052.00 | | 115 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 945.00 | 127 343.00 | | 57 945.00 |
EA Autres dettes | 4 217.00 | 10 059.00 | | 4 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 729.00 | 872 687.00 | | 654 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 946.00 | 957 843.00 | | 691 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 729.00 | 812 687.00 | | 654 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 563.00 | | 2 001 563.00 | 2 001 563.00 |
FG Production vendue services | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 006.00 | | 2 011 006.00 | 2 011 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 115.00 | |
GE Autres charges | | | 10 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113.00 | 6 831.00 | | 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 26.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | 1 978.00 | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | 1 978.00 | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | 45.00 | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 758.00 | 45.00 | | 3 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 036.00 | 1 933.00 | | -3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 437.00 | 3 280 383.00 | | 2 016 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 377.00 | 3 278 573.00 | | 2 064 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 940.00 | 1 810.00 | | -47 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 182.00 | 11 795.00 | | 2 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 412.00 | | 796.00 | 303 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 13 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 302 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 890.00 | | 796.00 | 276 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 544.00 | 9 831.00 | | 263 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 518.00 | 9 831.00 | | 252 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 078.00 | 20 115.00 | 4 386.00 | 5 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 078.00 | 20 115.00 | 4 386.00 | 5 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 078.00 | 20 115.00 | 4 386.00 | 5 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 115.00 | 4 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 091.00 | 115 091.00 | | 115 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
UX Autres créances clients | 239 692.00 | 239 692.00 | | 239 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VB T. V. A. | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 022.00 | 250 022.00 | | 250 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VI Groupe et associés | 220 587.00 | 220 587.00 | | 220 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 759.00 | 354 759.00 | | 354 759.00 |
VW T.V.A. | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 729.00 | 654 729.00 | | 654 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | 25 307.00 | | 1 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 596.00 | 132 512.00 | | 93 596.00 |
ST Autres comptes | 91 284.00 | 125 504.00 | | 91 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 780.00 | 123 060.00 | | 110 780.00 |
YT Sous‐traitance | 79 798.00 | 150 403.00 | | 79 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 442.00 | 25 307.00 | | 10 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 751.00 | 180 512.00 | | 112 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 775.00 | 257 293.00 | | 137 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 458.00 | 531 479.00 | | 375 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |