| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 846.00 | 14 389.00 | 3 457.00 | 17 846.00 |
AH Fonds commercial | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 975 727.00 | 1 741 767.00 | 233 960.00 | 1 975 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 990.00 | 1 853 612.00 | 241 377.00 | 2 094 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 599.00 | 189 145.00 | 916 454.00 | 1 105 599.00 |
BZ Autres créances | 6 939 192.00 | | 6 939 192.00 | 6 939 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 075 095.00 | 189 145.00 | 7 885 950.00 | 8 075 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 170 085.00 | 2 042 758.00 | 8 127 327.00 | 10 170 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 435 875.00 | 1 503 021.00 | | 2 435 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707 608.00 | 932 853.00 | | 1 707 608.00 |
DL TOTAL (I) | 4 693 484.00 | 2 985 875.00 | | 4 693 484.00 |
DP Provisions pour risques | 91 120.00 | 123 078.00 | | 91 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 043.00 | 78 598.00 | | 85 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 163.00 | 201 677.00 | | 176 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 332.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 143.00 | 1 608 850.00 | | 2 734 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 218.00 | 419 131.00 | | 407 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 432.00 | 42 919.00 | | 9 432.00 |
EA Autres dettes | 106 886.00 | 699.00 | | 106 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 257 679.00 | 2 386 383.00 | | 3 257 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 127 327.00 | 5 573 935.00 | | 8 127 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 561 924.00 | 150 175.00 | 5 712 100.00 | 5 561 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 561 924.00 | 150 175.00 | 5 712 100.00 | 5 561 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 808 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 109 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 202.00 | |
GE Autres charges | | | 80 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 848 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 847 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 070.00 | 586.00 | | 5 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 031.00 | 9 244.00 | | 6 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 204.00 | 9 830.00 | | 68 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 343.00 | | | 41 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 197.00 | | | 78 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 992.00 | 9 830.00 | | -9 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 562.00 | 104 651.00 | | 111 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 880 477.00 | 5 061 682.00 | | 5 880 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 868.00 | 4 128 828.00 | | 4 172 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 707 608.00 | 932 853.00 | | 1 707 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 719.00 | | 81 754.00 | 2 206 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 3 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 482.00 | 2 094 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 482.00 | 2 046 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 132.00 | | 81 754.00 | 2 108 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 809.00 | 166 920.00 | 106 629.00 | 1 750 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 203.00 | 3 186.00 | | 11 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 606.00 | 163 733.00 | 106 629.00 | 1 739 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 677.00 | 6 445.00 | 31 958.00 | 201 677.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 764.00 | | 6 031.00 | 21 764.00 |
6T Sur comptes clients | 165 937.00 | 84 439.00 | 61 232.00 | 165 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 481.00 | 84 439.00 | 67 263.00 | 214 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 158.00 | 90 884.00 | 99 222.00 | 416 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 642.00 | 93 190.00 | |
UG ‐ Financières | | 242.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734 143.00 | 2 734 143.00 | | 2 734 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 883 514.00 | 883 514.00 | | 883 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 085.00 | 222 085.00 | | 222 085.00 |
VB T. V. A. | 454 860.00 | 454 860.00 | | 454 860.00 |
VC Groupe et associés | 6 443 479.00 | 6 443 479.00 | | 6 443 479.00 |
VI Groupe et associés | 106 480.00 | 106 480.00 | | 106 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 079 055.00 | 8 075 095.00 | 3 960.00 | 8 079 055.00 |
VW T.V.A. | 287 526.00 | 287 526.00 | | 287 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 679.00 | 3 257 679.00 | | 3 257 679.00 |