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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 416.00 | 3 173.00 | 242.00 | 3 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 977.00 | 8 482.00 | 10 494.00 | 18 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 642.00 | 13 806.00 | 26 836.00 | 40 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 367.00 | | 425 367.00 | 425 367.00 |
BZ Autres créances | 291 121.00 | | 291 121.00 | 291 121.00 |
CF Disponibilités | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 193.00 | | 795 193.00 | 795 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 836.00 | 13 806.00 | 822 030.00 | 835 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
DH Report à nouveau | 249 804.00 | | | 249 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 973.00 | | | -86 973.00 |
DL TOTAL (I) | 368 573.00 | | | 368 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 010.00 | | | 321 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 559.00 | | | 75 559.00 |
EA Autres dettes | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 457.00 | | | 453 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 030.00 | | | 822 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 457.00 | | | 453 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 156.00 | | 15 486.00 | 25 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 056.00 | | 12 486.00 | 12 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | 3 000.00 | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 643.00 | 3 163.00 | | 10 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 643.00 | 3 163.00 | | 10 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 010.00 | 321 010.00 | | 321 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 425 367.00 | | | 425 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
VB T. V. A. | 50 679.00 | | | 50 679.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 896.00 | | | 165 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 680.00 | 717 580.00 | 16 100.00 | 733 680.00 |
VW T.V.A. | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 457.00 | 453 457.00 | | 453 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
ST Autres comptes | 58 336.00 | | | 58 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 267 395.00 | | | 267 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 835.00 | | | 210 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 092.00 | | | 183 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 422.00 | | | 404 422.00 |