| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 109 477.00 | 15 245.00 | 94 232.00 | 109 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 031 821.00 | | 6 031 821.00 | 6 031 821.00 |
BZ Autres créances | 7 262 407.00 | 5 528 897.00 | 1 733 510.00 | 7 262 407.00 |
CF Disponibilités | 26 567 519.00 | | 26 567 519.00 | 26 567 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 868 046.00 | 5 528 897.00 | 34 339 149.00 | 39 868 046.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 683.00 | | 73 683.00 | 73 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 051 206.00 | 5 544 142.00 | 34 507 064.00 | 40 051 206.00 |
CU Autres participations | 109 477.00 | 15 245.00 | 94 232.00 | 109 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 16 748 451.00 | 25 163 680.00 | | 16 748 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 534 123.00 | 1 584 771.00 | | 4 534 123.00 |
DL TOTAL (I) | 22 382 575.00 | 27 848 451.00 | | 22 382 575.00 |
DP Provisions pour risques | 828 129.00 | 939 377.00 | | 828 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 828 129.00 | 939 377.00 | | 828 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 648.00 | 805 442.00 | | 48 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 209.00 | 220 296.00 | | 371 209.00 |
EA Autres dettes | 10 876 504.00 | 181 508.00 | | 10 876 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 296 360.00 | 1 208 960.00 | | 11 296 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 507 064.00 | 29 996 788.00 | | 34 507 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 388 523.00 | 4 388 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 388 523.00 | 4 388 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 388 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 519.00 | |
GE Autres charges | | | 28 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 812 321.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 219 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 509 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 804 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 928 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 690 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 231 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 231 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 841.00 | 151 372.00 | | 749 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 771.00 | | | 43 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 612.00 | 151 372.00 | | 793 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793 613.00 | 1 080 016.00 | | -793 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 879.00 | | | 362 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 390 382.00 | 5 480 806.00 | | 6 390 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 259.00 | 3 896 034.00 | | 1 856 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 534 123.00 | 1 584 771.00 | | 4 534 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 477.00 | | | 109 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 477.00 | | | 109 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 939 377.00 | 79 202.00 | 190 450.00 | 939 377.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 485 126.00 | 43 771.00 | | 5 485 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500 371.00 | 43 771.00 | | 5 500 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 439 748.00 | 122 974.00 | 190 450.00 | 6 439 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 519.00 | | |
UG ‐ Financières | | 73 683.00 | 190 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 771.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 850.00 | 114 850.00 | | 114 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 876 504.00 | 10 876 504.00 | | 10 876 504.00 |
UX Autres créances clients | 6 031 821.00 | 6 031 821.00 | | 6 031 821.00 |
VB T. V. A. | 763 974.00 | 763 974.00 | | 763 974.00 |
VC Groupe et associés | 5 957 417.00 | 428 520.00 | 5 528 897.00 | 5 957 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 359.00 | 256 359.00 | | 256 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 016.00 | 541 016.00 | | 541 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 300 528.00 | 7 771 630.00 | 5 528 897.00 | 13 300 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 296 360.00 | 11 296 360.00 | | 11 296 360.00 |