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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 452.00 | 10 378.00 | 1 074.00 | 11 452.00 |
040 Immobilisations financières | 2 448 385.00 | | 2 448 385.00 | 2 448 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 459 838.00 | 10 378.00 | 2 449 459.00 | 2 459 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
084 Disponibilités | 463 463.00 | | 463 463.00 | 463 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 837 972.00 | | 837 972.00 | 837 972.00 |
110 Total général Actif | 3 297 810.00 | 10 378.00 | 3 287 432.00 | 3 297 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 464 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 058.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | 831 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 310 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 646 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 626 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 640 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 287 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 700.00 | 226 700.00 | | 251 700.00 |
230 Autres produits | 565.00 | 12 576.00 | | 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 265.00 | 239 276.00 | | 252 265.00 |
242 Autres charges externes. | 51 440.00 | 56 082.00 | | 51 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | 1 689.00 | | 2 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 843.00 | 36 017.00 | | 57 843.00 |
252 Charges sociales | 16 205.00 | 8 613.00 | | 16 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 472.00 | | | 472.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 32.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 395.00 | 102 433.00 | | 128 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 870.00 | 136 843.00 | | 123 870.00 |
280 Produits financiers | 228 515.00 | 231 883.00 | | 228 515.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
294 Charges financières | 8 120.00 | 9 360.00 | | 8 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | 250.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 882.00 | 46 825.00 | | 38 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 310 329.00 | 312 290.00 | | 310 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 880.00 | | | 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 429 819.00 | | | 2 429 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |