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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 822.00 | 43 793.00 | 7 028.00 | 50 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 822.00 | 43 793.00 | 8 028.00 | 51 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 266.00 | 721.00 | 11 545.00 | 12 266.00 |
072 Créances – Autres | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
084 Disponibilités | 31 347.00 | | 31 347.00 | 31 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 959.00 | 721.00 | 70 239.00 | 70 959.00 |
110 Total général Actif | 122 781.00 | 44 514.00 | 78 267.00 | 122 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 757.00 | 130 217.00 | | 124 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 302.00 | 40 472.00 | | 25 302.00 |
222 Production stockée | 7 853.00 | 5 567.00 | | 7 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 264.00 | | | 264.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 259.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 177.00 | 176 515.00 | | 158 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 672.00 | 89 376.00 | | 87 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 145.00 | -1 985.00 | | -2 145.00 |
242 Autres charges externes. | 26 836.00 | 25 732.00 | | 26 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 1 327.00 | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 677.00 | 29 745.00 | | 25 677.00 |
252 Charges sociales | 13 979.00 | 16 306.00 | | 13 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
256 Dotations aux provisions | 683.00 | | | 683.00 |
262 Autres charges | 359.00 | 276.00 | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 154.00 | 161 929.00 | | 156 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 023.00 | 14 586.00 | | 2 023.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 872.00 | 1 093.00 | | 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 950.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 151.00 | 13 494.00 | | 1 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 683.00 | | | 683.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 683.00 | | | 683.00 |