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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 245.00 | 500 000.00 | 552 245.00 | 1 052 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 627.00 | 500 000.00 | 574 627.00 | 1 074 627.00 |
CU Autres participations | 1 052 245.00 | 500 000.00 | 552 245.00 | 1 052 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 68 838.00 | 314 708.00 | | 68 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 364.00 | -245 870.00 | | 22 364.00 |
DK Provisions réglementées | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
DL TOTAL (I) | 339 446.00 | 317 082.00 | | 339 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 812.00 | 260 933.00 | | 220 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 3 363.00 | | 2 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 495.00 | 3 333.00 | | 11 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 181.00 | 267 629.00 | | 235 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 627.00 | 584 711.00 | | 574 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 812.00 | | | 220 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 031.00 | | | -14 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 72 040.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 636.00 | 317 910.00 | | 49 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 364.00 | -245 870.00 | | 22 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 152.00 | | | 1 064 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 152.00 | | | 1 064 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 245.00 | | | 72 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 245.00 | | | 572 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 220 812.00 | 220 812.00 | | 220 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 181.00 | 235 181.00 | | 235 181.00 |