| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 304.00 | 83 304.00 | | 83 304.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 671.00 | | 1 200 671.00 | 1 200 671.00 |
AN Terrains | 710 626.00 | 26 983.00 | 683 643.00 | 710 626.00 |
AP Constructions | 1 996 400.00 | 983 805.00 | 1 012 595.00 | 1 996 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 183 722.00 | 7 687 908.00 | 6 495 814.00 | 14 183 722.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 096 721.00 | | 20 096 721.00 | 20 096 721.00 |
BP En cours de production de services | 641 503.00 | | 641 503.00 | 641 503.00 |
BT Marchandises | 15 007 838.00 | 1 738 272.00 | 13 269 566.00 | 15 007 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 068 390.00 | 296 229.00 | 7 772 161.00 | 8 068 390.00 |
BZ Autres créances | 357 819.00 | | 357 819.00 | 357 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 731 800.00 | | 1 731 800.00 | 1 731 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 342.00 | | 187 342.00 | 187 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 619.00 | | 2 089 619.00 | 2 089 619.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 186 340.00 | | 22 186 340.00 | 22 186 340.00 |
CU Autres participations | 20 096 721.00 | | 20 096 721.00 | 20 096 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 968 895.00 | 4 968 895.00 | | 4 968 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 283 115.00 | 2 283 115.00 | | 2 283 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 773.00 | | | 773.00 |
DG Autres réserves | 288 842.00 | 274 155.00 | | 288 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 374 592.00 | 15 460.00 | | 1 374 592.00 |
DL TOTAL (I) | 8 916 216.00 | 7 541 625.00 | | 8 916 216.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 2 621.00 | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 770 000.00 | 875 621.00 | | 1 770 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 092 680.00 | 12 903 197.00 | | 13 092 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 5 617.00 | | 13 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 642.00 | 29 609.00 | | 163 642.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 110.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 826 134.00 | 1 340 693.00 | | 826 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 270 124.00 | 12 938 534.00 | | 13 270 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 186 340.00 | 20 480 158.00 | | 22 186 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 308 879.00 | 47 174.00 | | 8 308 879.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 882 793.00 | 2 134 331.00 | | 1 882 793.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 375 000.00 | 378 000.00 | | 375 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 1 348 000.00 | 495 000.00 | | 1 348 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 823 863.00 | |
FG Production vendue services | 437 760.00 | | 437 760.00 | 437 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 760.00 | | 437 760.00 | 437 760.00 |
FM Production stockée | | | 152 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | 344 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 462 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 421 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 690 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 330 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 626 208.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 401 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 298 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 944.00 | 109 351.00 | | 212 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 944.00 | 109 351.00 | | 212 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 008.00 | 65 071.00 | | 98 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 008.00 | 65 071.00 | | 98 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 936.00 | 44 280.00 | | 114 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 139.00 | | | -28 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 212.00 | 295 484.00 | | 1 839 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 621.00 | 280 024.00 | | 464 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 374 591.00 | 15 460.00 | | 1 374 591.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -4 000.00 | -6 000.00 | | -4 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 238 000.00 | 884 000.00 | | 238 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 2 000.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 882 793.00 | 2 134 331.00 | | 1 882 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 096 820.00 | | 1.00 | 20 096 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 20 096 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 20 096 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 096 820.00 | | 1.00 | 20 096 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UG ‐ Financières | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 994 080.00 | 8 032 835.00 | 3 281 073.00 | 12 994 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 642.00 | 163 642.00 | | 163 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VC Groupe et associés | 353 822.00 | 278 799.00 | 75 023.00 | 353 822.00 |
VI Groupe et associés | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 819.00 | 282 796.00 | 75 023.00 | 357 819.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 270 124.00 | 8 308 879.00 | 3 281 073.00 | 13 270 124.00 |