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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 966.00 | 21 858.00 | 23 109.00 | 44 966.00 |
040 Immobilisations financières | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 706.00 | 21 858.00 | 83 849.00 | 105 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
072 Créances – Autres | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
084 Disponibilités | 84 030.00 | | 84 030.00 | 84 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 930.00 | | 115 930.00 | 115 930.00 |
110 Total général Actif | 221 636.00 | 21 858.00 | 199 779.00 | 221 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 564.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 449.00 | 189 141.00 | | 162 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 087.00 | | |
230 Autres produits | 450.00 | 1.00 | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 899.00 | 195 229.00 | | 162 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 539.00 | 9 439.00 | | 8 539.00 |
242 Autres charges externes. | 21 033.00 | 24 644.00 | | 21 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 603.00 | 590.00 | | 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 874.00 | 108 496.00 | | 104 874.00 |
252 Charges sociales | 23 145.00 | 31 179.00 | | 23 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 753.00 | 6 186.00 | | 8 753.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 958.00 | 180 534.00 | | 166 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 059.00 | 14 695.00 | | -4 059.00 |
280 Produits financiers | 1 505.00 | 858.00 | | 1 505.00 |
294 Charges financières | 1 043.00 | 1 941.00 | | 1 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 617.00 | 98.00 | | 617.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 129.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 214.00 | 12 384.00 | | -4 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 706.00 | | | 105 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 691.00 | | | 4 691.00 |