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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 831.00 | 44 270.00 | 18 562.00 | 62 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 035.00 | 14 403.00 | 632.00 | 15 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 466.00 | 58 672.00 | 946 794.00 | 1 005 466.00 |
BT Marchandises | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 927.00 | | 1 116 927.00 | 1 116 927.00 |
BZ Autres créances | 805 020.00 | | 805 020.00 | 805 020.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 993 921.00 | | 993 921.00 | 993 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 671.00 | | 2 925 671.00 | 2 925 671.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 931 137.00 | 58 672.00 | 3 872 465.00 | 3 931 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 614 305.00 | 545 867.00 | | 614 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 403.00 | 68 437.00 | | 208 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 708.00 | 1 010 305.00 | | 1 218 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 616.00 | 1 335 444.00 | | 1 290 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 389.00 | 244 479.00 | | 4 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 986.00 | 9 254.00 | | 6 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 196.00 | 1 529 334.00 | | 1 158 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 102.00 | 52 011.00 | | 68 102.00 |
EA Autres dettes | 125 467.00 | 134 901.00 | | 125 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 757.00 | 3 305 423.00 | | 2 653 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 465.00 | 4 315 727.00 | | 3 872 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 229 684.00 | 2 634 803.00 | | 2 229 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 213 037.00 | |
FD Production vendue biens | | | 411 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 624 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 624 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 740 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 471 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 5 375.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -5 375.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 616.00 | 7 347.00 | | 41 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 740 687.00 | 11 522 913.00 | | 12 740 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 532 284.00 | 11 454 476.00 | | 12 532 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 403.00 | 68 437.00 | | 208 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 466.00 | | | 1 005 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 831.00 | | | 62 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 600.00 | | | 927 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 465.00 | 15 208.00 | 58 672.00 | 43 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 657.00 | 13 613.00 | 44 270.00 | 30 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 808.00 | 1 595.00 | 14 403.00 | 12 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 196.00 | 1 158 196.00 | | 1 158 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 467.00 | 125 467.00 | | 125 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 927.00 | 1 116 927.00 | | 1 116 927.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VC Groupe et associés | 696 114.00 | 696 114.00 | | 696 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 616.00 | 873 529.00 | 417 088.00 | 1 290 616.00 |
VI Groupe et associés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 527.00 | | | 156 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 075.00 | 105 075.00 | | 105 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 362.00 | 1 926 762.00 | 17 600.00 | 1 944 362.00 |
VW T.V.A. | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 771.00 | 2 229 684.00 | 417 088.00 | 2 646 771.00 |