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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
BZ Autres créances | 196 101.00 | | 196 101.00 | 196 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 354.00 | | 217 354.00 | 217 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 054.00 | 24 700.00 | 217 354.00 | 242 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
DG Autres réserves | 18 944.00 | 51 154.00 | | 18 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 365.00 | -32 210.00 | | 19 365.00 |
DL TOTAL (I) | 164 100.00 | 144 735.00 | | 164 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 44.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 125.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 060.00 | 106 890.00 | | 47 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 763.00 | 7 478.00 | | 5 763.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 283.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 254.00 | 114 820.00 | | 53 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 354.00 | 259 555.00 | | 217 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 536.00 | | 185 536.00 | 185 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 536.00 | | 185 536.00 | 185 536.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 990.00 | 195 820.00 | | 199 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 625.00 | 228 030.00 | | 180 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 365.00 | -32 210.00 | | 19 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 215.00 | 24 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 215.00 | 24 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 915.00 | | 5 215.00 | 29 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 915.00 | | 5 215.00 | 29 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 060.00 | 47 060.00 | | 47 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
VB T. V. A. | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VC Groupe et associés | 174 268.00 | | | 174 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 354.00 | 217 354.00 | | 217 354.00 |
VW T.V.A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |