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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 623.00 | 7 218.00 | 6 406.00 | 13 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 236.00 | 70 620.00 | 25 617.00 | 96 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 575.00 | 113 253.00 | 42 322.00 | 155 575.00 |
BT Marchandises | 190 009.00 | 45 988.00 | 144 020.00 | 190 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 744.00 | | 118 744.00 | 118 744.00 |
BZ Autres créances | 117 903.00 | | 117 903.00 | 117 903.00 |
CF Disponibilités | 203 759.00 | | 203 759.00 | 203 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 486.00 | 45 988.00 | 598 498.00 | 644 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 062.00 | 159 241.00 | 640 821.00 | 800 062.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 545.00 | 162 633.00 | | 277 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 869.00 | 114 913.00 | | 15 869.00 |
DL TOTAL (I) | 304 415.00 | 288 545.00 | | 304 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 613.00 | 189 095.00 | | 143 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 527.00 | 88 337.00 | | 74 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 121.00 | 123 333.00 | | 111 121.00 |
EA Autres dettes | 6 865.00 | 5 043.00 | | 6 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 406.00 | 406 088.00 | | 336 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 821.00 | 694 634.00 | | 640 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 983.00 | 81 962.00 | 978 945.00 | 896 983.00 |
FG Production vendue services | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 117.00 | 81 962.00 | 979 079.00 | 897 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 988.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 900.00 | 3 361.00 | | 15 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 900.00 | 3 361.00 | | 15 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 900.00 | -2 628.00 | | -15 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 147.00 | 4 554.00 | | 3 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 447.00 | 974 727.00 | | 985 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 578.00 | 859 814.00 | | 969 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 869.00 | 114 913.00 | | 15 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 830.00 | | 8 245.00 | 148 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 155 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 109 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 215.00 | | 8 145.00 | 103 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 100.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 089.00 | 15 664.00 | 1 500.00 | 99 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 574.00 | 476.00 | | 17 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 149.00 | 15 188.00 | 1 500.00 | 64 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 45 988.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 988.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 527.00 | 74 527.00 | | 74 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 264.00 | 89 264.00 | | 89 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 118 744.00 | 118 744.00 | | 118 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VC Groupe et associés | 28 932.00 | 28 932.00 | | 28 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 402.00 | 43 371.00 | 100 031.00 | 143 402.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 943.00 | | | 42 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 649.00 | 81 649.00 | | 81 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 919.00 | 250 719.00 | 10 200.00 | 260 919.00 |
VW T.V.A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 406.00 | 236 375.00 | 100 031.00 | 336 406.00 |