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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 455 335 922.00 | | 455 335 922.00 | 455 335 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 335 922.00 | | 455 335 922.00 | 455 335 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 240.00 | | 751 240.00 | 751 240.00 |
BZ Autres créances | 4 824 144.00 | | 4 824 144.00 | 4 824 144.00 |
CF Disponibilités | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 585 379.00 | | 5 585 379.00 | 5 585 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 921 301.00 | | 460 921 301.00 | 460 921 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 058 501.00 | 11 058 501.00 | | 11 058 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 502 638.00 | -9 896 254.00 | | -9 502 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 561.00 | 393 616.00 | | 392 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 224.00 | 1 572 663.00 | | 1 965 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 943 151.00 | 404 711 254.00 | | 458 943 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 934.00 | | 12 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 956 077.00 | 404 753 196.00 | | 458 956 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 921 301.00 | 406 325 860.00 | | 460 921 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 880.00 | 2 071 111.00 | | 74 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 383.00 | |
GE Autres charges | | | 5 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 311 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 311 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 736 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 736 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 574 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 536.00 | 153 073.00 | | 141 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 311 089.00 | 8 467 282.00 | | 8 311 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 918 529.00 | 8 073 666.00 | | 7 918 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 561.00 | 393 616.00 | | 392 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 766 563.00 | | 50 569 359.00 | 404 766 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 335 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 335 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 766 563.00 | | 50 569 359.00 | 404 766 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 881 197.00 | | 458 881 197.00 | 458 881 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
UP Prêts | 455 335 922.00 | | 455 335 922.00 | 455 335 922.00 |
UX Autres créances clients | 751 240.00 | 751 240.00 | | 751 240.00 |
VC Groupe et associés | 4 820 807.00 | 4 820 807.00 | | 4 820 807.00 |
VI Groupe et associés | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 199 112.00 | | | 56 199 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 911 306.00 | 5 575 384.00 | 455 335 922.00 | 460 911 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 956 077.00 | 74 880.00 | 458 881 197.00 | 458 956 077.00 |