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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 594.00 | 34 593.00 | | 34 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 485.00 | 145 234.00 | 35 250.00 | 180 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 580.00 | | 115 580.00 | 115 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 414.00 | 179 828.00 | 166 585.00 | 346 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 363.00 | | 139 363.00 | 139 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 809 359.00 | 114 851.00 | 8 694 508.00 | 8 809 359.00 |
BZ Autres créances | 2 435 074.00 | | 2 435 074.00 | 2 435 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
CF Disponibilités | 14 322 798.00 | | 14 322 798.00 | 14 322 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 737 405.00 | 114 851.00 | 25 622 554.00 | 25 737 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 083 818.00 | 294 679.00 | 25 789 140.00 | 26 083 818.00 |
CU Autres participations | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 988.00 | | | 98 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754 379.00 | | | 1 754 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 367.00 | | | 2 073 367.00 |
DP Provisions pour risques | 2 345 704.00 | | | 2 345 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 345 704.00 | | | 2 345 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 141 341.00 | | | 6 141 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 094 171.00 | | | 10 094 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381 824.00 | | | 2 381 824.00 |
EA Autres dettes | 2 727 737.00 | | | 2 727 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 370 069.00 | | | 21 370 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 789 140.00 | | | 25 789 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 870 069.00 | | | 15 870 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 174 703.00 | | 36 174 703.00 | 36 174 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 174 703.00 | | 36 174 703.00 | 36 174 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 685 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 804 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 345 704.00 | |
GE Autres charges | | | 39 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 411 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 274 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 262 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548 595.00 | | | 548 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 595.00 | | | 548 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616 803.00 | | | 616 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 803.00 | | | 616 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 208.00 | | | -68 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 891.00 | | | 439 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 234 431.00 | | | 39 234 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 480 052.00 | | | 37 480 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 754 379.00 | | | 1 754 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 185.00 | | 14 978.00 | 332 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 125 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 346 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 607.00 | | 9 878.00 | 170 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 219.00 | | 5 100.00 | 121 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 937.00 | 15 891.00 | | 163 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 344.00 | 15 891.00 | | 129 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 390 101.00 | 2 345 704.00 | 2 390 101.00 | 2 390 101.00 |
6T Sur comptes clients | 162 625.00 | | 47 774.00 | 162 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 625.00 | | 47 774.00 | 162 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 552 726.00 | 2 345 704.00 | 2 437 875.00 | 2 552 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 345 704.00 | 2 437 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 094 171.00 | 10 094 171.00 | | 10 094 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727 737.00 | 2 727 737.00 | | 2 727 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 580.00 | | 115 580.00 | 115 580.00 |
UX Autres créances clients | 8 671 538.00 | 8 671 538.00 | | 8 671 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 821.00 | 137 821.00 | | 137 821.00 |
VB T. V. A. | 189 936.00 | 189 936.00 | | 189 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 120 995.00 | 620 995.00 | 5 500 000.00 | 6 120 995.00 |
VI Groupe et associés | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 478.00 | | | 294 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646 514.00 | 646 514.00 | | 646 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217 235.00 | 2 217 235.00 | | 2 217 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 360 013.00 | 11 244 433.00 | 115 580.00 | 11 360 013.00 |
VW T.V.A. | 1 665 034.00 | 1 665 034.00 | | 1 665 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 370 069.00 | 15 870 069.00 | 5 500 000.00 | 21 370 069.00 |